亿本配资东方红中证港股通高股息投资指数C: 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

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东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要编制日期：2025 年 7 月 9 日送出日期：2025 年 7 月 11 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况东方红中证港股通高股息基金简称基金代码 024227 投资指数东方红中证港股通高股息下属基金简称下属基金交易代码 024228 投资指数 C 上海东方证券资产管理有中国建设银行股份有限公基金管理人基金托管人限公司司上市交易所及上市日基金合同生效日 - - 期基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金基金经理徐习佳经理的日期证券从业日期 2000 年 07 月 03 日开始担任本基金基金基金经理戎逸洲经理的日期证券从业日期 2015 年 05 月 15 日若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因其他素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围本基金的标的指数是中证港股通高股息投资指数。东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、其他港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超主要投资策略过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略等。中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率业绩比较基准（税后）×5% 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。风险收益特征本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金季度报告。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：第 2页共 4页东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥7 日 0% 注：本基金 C 类基金份额不收取认购费和申购费。 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.50% 基金管理人和销售机构托管费 0.10% 基金托管人销售服务费 0.20% 销售机构审计费用 -- 会计师事务所信息披露费 -- 规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券、期货、股票期权等交易或结算费用、银行汇划费用、相关账户开户费和账其他费用户维护费、投资港股通标的股票的相关费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用等注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算注：截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、投资特定品种（包括港股通标的股票、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、北交所股票、存托凭证、参与融资、转融通证券出借业务等）的风险、基金模式转换的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险主要是指数化投资风险，包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险等。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。第 3页共 4页东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料第 4页共 4页

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